ポートフォリオ報告(2021.7.3)

こんにちは、なみです。

2021年6月分の投資実績をまとめました。

現保有銘柄と投資額、それぞれの評価額と損益、さらに2020年9月からの推移を整理しましたので、皆さまの参考にしていただければうれしいです。

目次

ポートフォリオ内訳

投資信託 外国株式

投資信託は、NISA枠でニッセイ外国株式インデックスファンド、eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)、NISA枠とつみたてNISA枠、特定枠でSBI・V・S&P500インデックスファンドを保有しています。

今回の追加投資は、5月と同様、つみたてNISA枠のSBI・V・S&P500インデックスファンド33,333円分のみとなります。

損益面では、さすが米国株が中心のインデックスファンドたち、前回の5/29時と比較すると、いずれの銘柄も大幅に評価額が上がっており、NISA枠分が先月から4.0%増のプラス67,197円、つみたてNISA枠分が先月から5.4%増のプラス9,746円、特定枠分が先月から4.5%増のプラス67,575円。投資信託全体では4.3%増のプラス14.5万円(つみたてNISA購入分を除く)となりました。

国内個別株

国内個別株は、NISA枠のイオンと、特定枠のJ-REIT12銘柄を保有しています。

今回の損益はイオンがほぼ横ばいで約400円のプラス、J-REITは今月絶好調で全銘柄で大幅プラス、先月から6.2%増のプラス21.5万円となり、日本株全体の評価額は5.7%増のプラス21.5万円となりました。

さらに、今月は森トラストと大和証券リビングから合計9,620円の配当を頂きました。ありがとうございます!

外貨ETF

外貨ETFは、債券ETFとしてLQD、高配当株ETFとしてHDV,SPYD,VYMの3銘柄、グロース株ETFとしてVUGとQQQの2銘柄を保有しています。

先月はVWOを売却したり、その売却分+αでVUG,QQQを購入したりしましたが、今月は追加購入・売却はありません。今月は債券ETFのLQDが2.0%増のプラス186ドル高配当株ETFのHDV,SPYD,VYMが1.7%減のマイナス508ドルグロース株ETFのVUG,QQQが7.3%増のプラス571ドルとなりました。

今月は高配当株ETFがもう一つであった一方、ナスダック100が最高値更新し続けていることでグロース株ETFが絶好調、外貨ETF全体では0.5%増のプラス249ドルとなりました。さらに直近は円安であることもあり、円換算では2%増のプラス10.4万円となりました。

配当面では、今月は3のつく月だったので高配当株ETFから配当が入り、非常に多いです。LQDから12.85ドル、HDVから51.93ドル、SPYDから77.21ドル、VYMから48.14ドル、VUGから3.78ドル、合計で194ドル、円換算で21,641円も頂きました。

今月の損益と追加投資

今回は値上がり幅の大きかった米国グロース、J-REITの割合が1%ずつ上がりそれぞれ8%、30%となった一方で、値下がりのあった米国高配当株の比率が逆に1%下がって26%となっています。

評価額全体の動きとしては、今月は先月同様、全ジャンルですべて値上がりし、特に米国インデックス株とJ-REITの値上がり幅が大きく、先月の5/29と比較すると評価額は49.6万円もの大幅プラスとなりました。

今月の追加投資

今月はつみたてNISA枠でSBI・V・S&P500インデックスファンドを33,333円のみ購入しました。

今月の配当

今回は森トラストから6,177円、大和証券リビングから3,443円、LQDから12.94ドル、HDVから51.93ドル、SPYDから77.21ドル、VYMから48.14ドル、VUGから3.78ドル、合計で31,261円の配当を頂きました。

評価額、損益、配当額の推移

今月も海外投資信託、国内個別株、外貨ETFいずれもしっかり上昇してくれたことで、資産評価額はさらに続伸し最高値を更新し、1270万円を突破損益についてもついに250万円を超え、通算利回りは+24.7%となりました!

配当面でも、これまでの通算配当額は円建てで3.5万円、ドル建てで900ドルを超えました。J-REITから約1万円の配当が毎月支払われていることに加え、今月は高配当株ETFから一気に配当金が入ったため、かなりまとまった配当をいただきました。

今月もありがたいことにすべてのグラフで右肩上がりに成長しています。円安であることもあり、ドル建てで投資するのはちょっと控えたいこともあり、7月もつみたてNISAだけの追加投資の予定ですが、直近は米国は絶好調!日本株もJ-REITに関しては割と好調なので、7月もこの調子でしっかり含み益を積み上げていってもらいたいです。

以上、皆さんの参考になればうれしいです。

*関連リンク

https://namiheinc.com/post-1225/1225/

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この記事を書いた人

某メーカー勤務のエンジニア。化学工学修士。FP3級×簿記2級。妻と子供2人。お酒が大好きな関西人。週末はヨガ、筋トレ、サウナに励み、最近は料理も趣味。現在FP2級を勉強中。

2019年9月から投資をスタート。米国株式ETF(S&P500、グロース、高配当)、J-REITが主な投資先。投資資産1500万円突破。いつか億り人&サイドFIREを夢見て試行錯誤の毎日です。

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