日経225構成企業を「バリュー投資」の7つの基準で評価してみた

なみ

こんにちは、なみです。

本記事では、日経225構成銘柄をベンジャミン・グレアムが提唱した「バリュー投資」の7つの基準で評価した結果をまとめています。コード番号順に一つづつまとめていきますので、順次更新してきます。

この記事でわかること
・バリュー投資の7つの基準に沿った日経225構成企業の評価結果
 事業規模/財務状況/収益安定性/収益成長性/配当/株価収益率/株価純資産倍率
・結局どの企業が割安株なのか

あくまでIR情報などから機械的に評価したものですから、個人的な思いや先入観などは入っておらず、特定の企業を持ち上げたり卑下する意図はありませんのでご了承ください。日経225企業の中で、あなたが投資すべき割安株は何か?を探し当てるためのご参考にしてください。

目次

「バリュー投資」の7つの基準で日経225企業を評価した結果

スクロールできます
銘柄名企業ロゴ業種事業規模②財務状況③収益安定性④収益成長性⑤配当⑥株価収益率⑦株価純資産倍率総合評価個別評価リンク
【1332】
日水
水産・農林業売上高
業界2位
流動&固定
負債多い
2013年赤字+312%2013年と2014年無配
利回り2.55%
+優待あり
9.01倍0.85倍負債多く
業績不安定
リンク
【1333】
マルハニチロ
水産・農林業売上高
業界1位
流動&固定負債多い 赤字なし+299%2014年無配
利回り2.29%
7.3倍0.73倍負債多いリンク
【1605】
INPEX
鉱業売上高
業界1位
流動&固定
負債多い
2020年赤字-47%利回り4.79%
+優待あり
7.02倍0.63倍負債多く
業績不安定
リンク
【1721】
コムシスHD
建設業売上高
業界13位
問題なし赤字なし+81.5%利回り3.56%11.07倍0.88倍good!リンク
【1801】
大成建設
建設業売上高
業界6位
流動負債
多い
赤字なし+244.8%利回り3.68%
+優待あり
11.56%0.89倍惜しいリンク
銘柄名 企業ロゴ 業種 ①事業規模 ②財務状況 ③収益安定性 ④収益成長性 ⑤配当 ⑥株価収益率 ⑦株価純資産倍率 総合評価 個別評価リンク
【1802】
大林組
建設業 売上高
業界4位
流動&固定
負債多い
赤字なし+412.5%利回り3.56%8.65倍0.69倍負債多いリンク
【1803】
清水建設
建設業 売上高
業界7位
流動&固定
負債多い
赤字なし+330.9%利回り3.13%
+優待あり
9.88倍0.62倍負債多いリンク
【1808】
長谷工コーポレーション
建設業 売上高
業界9位
問題なし赤字なし+157.2%2013年無配
利回り5.69%
7.45倍1.02倍惜しいリンク
【1812】
鹿島建設
建設業 売上高
業界3位
流動負債
多い
赤字なし+430.8%利回り3.89%8.02倍0.72倍惜しいリンク
【1925】
大和ハウス工業
建設業 売上高
業界1位
流動&固定
負債多い
赤字なし+121.0%利回り3.94%
+優待あり
9.56倍1.03倍負債多いリンク
各銘柄の評価結果一覧
スクロールできます
銘柄名企業ロゴ業種①事業規模②財務状況③収益安定性④収益成長性⑤配当⑥株価収益率⑦株価純資産倍率総合評価個別評価リンク
【1928】
積水ハウス
建設業売上高
業界2位
問題なし赤字なし+93.1%利回り3.89%
+優待あり
9.81倍1.05倍good!リンク
【1963】
日揮ホールディングス
建設業売上高
業界20位
問題なし2017年&
2022年赤字
-123.3%利回り1.02%22.88倍1.18倍
PER×PBR

がNG
業績不安定
株価高い
リンク
【2002】
日清製粉グループ本社
食料品売上高
業界11位
問題なし赤字なし+33.5%利回り2.29%
+優待あり
24.34倍 1.00倍
PER×PBR

がNG
株価高いリンク
【2269】
明治ホールディングス
食料品売上高
業界8位
流動負債
多い
赤字なし+240.0%利回り2.57%
+優待あり
14.04倍1.30倍惜しいリンク
【2282】
日本ハム
食料品売上高
業界5位
流動&固定負債多い赤字なし+40.6%利回り2.46%
+優待あり
12.47倍0.86倍負債多いリンク
銘柄名企業ロゴ業種①事業規模②財務状況③収益安定性④収益成長性⑤配当⑥株価収益率⑦株価純資産倍率総合評価個別評価リンク
【2413】
エムスリー
サービス業売上高
業界17位
問題なし赤字なし+387.5%利回り0.36%41.55倍10.29倍株価高すぎリンク
【2432】
ディーエヌエー
サービス業売上高
業界30位
流動負債
多い
2020年赤字-83.1%利回り2.1%
+優待あり
7.11倍0.90倍負債多く
業績不安定
リンク
【2501】
サッポロホールディングス
食料品売上高
業界17位
流動&固定
負債多い
2020年赤字-96.1%利回り1.92%
+優待あり
17.20倍1.33倍
PER×PBR

がNG
負債多く
業績不安定
株価高い
リンク
【2502】
アサヒグループホールディングス
食料品売上高
業界2位
流動&固定
負債多い
赤字なし+101.0%利回り2.44%
+優待あり
17.20倍0.90倍負債多く
株価高い
リンク
【2503】
キリンホールディングス
食料品売上高
業界2位
流動&固定
負債多い
2015年赤字+22.3%利回り3.52%
+優待あり
15.13倍1.85倍負債多く
業績不安定
株価高い
リンク
各銘柄の評価結果一覧
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銘柄名企業ロゴ業種①事業規模②財務状況③収益安定性④収益成長性⑤配当⑥株価収益率⑦株価純資産倍率総合評価個別評価リンク
【2531】
宝ホールディングス
食料品売上高
業界28位
問題なし赤字なし+102.2%利回り3.36%
+優待あり
11.96倍1.06倍good!リンク
【2768】
双日
卸売業売上高
業界11位
流動&固定
負債多い
赤字なし+140.7%利回り5.26%5.50倍0.64倍財務面以外
は優秀だが
リンク
【2801】
キッコーマン
食料品売上高
業界15位
問題なし赤字なし+161.2%利回り0.75%
+優待あり
32.74倍3.56倍株価高すぎリンク
【2802】
味の素
食料品売上高
業界6位
流動&固定
負債多い
赤字なし+26.3%利回り1.5%
+優待あり
20.86倍2.34倍株価高すぎリンク
【2871】
ニチレイ
食料品売上高
業界12位
流動&固定
負債多い
赤字なし+147.4%利回り2.11%13.76倍1.38倍負債多いリンク
銘柄名企業ロゴ業種①事業規模②財務状況③収益安定性④収益成長性⑤配当⑥株価収益率⑦株価純資産倍率総合評価個別評価
リンク
【2914】
日本たばこ産業
食料品売上高
業界1位
流動&固定
負債多い
赤字なし-7.5%利回り6.03%11.91倍1.46倍利回り
魅力だが
リンク
【3086】
J.フロント リテイリング
小売業売上高
業界42位
流動&固定
負債多い
2021年赤字-101.0%利回り3.01%
+優待あり
25.61倍0.84倍コロナ禍
ダメージ大
リンク
【3099】
三越伊勢丹ホールディングス
小売業売上高
業界34位
流動&固定
負債多い
2018年
2020年
2021年赤字
-154.0%利回り1.03%
+優待あり
23.86倍0.79倍コロナ禍
ダメージ大
リンク
【3101】
東洋紡
繊維製品売上高
業界3位
流動&固定
負債多い
2019年赤字+29.1%利回り3.66%6.91倍0.46倍負債多いリンク
【3103】
ユニチカ
繊維製品売上高
業界10位
流動&固定
資産多い
2013年
2015年
2020年赤字
+∞%利回り0%
ずっと無配
8.76%0.75%経営状態が悪すぎリンク
各銘柄の評価結果一覧
スクロールできます
銘柄名企業ロゴ業種①事業規模②財務状況③収益安定性④収益成長性⑤配当⑥株価収益率⑦株価純資産倍率総合評価個別評価リンク
【3289】
東急不動産ホールディングス
不動産業売上高
業界4位
固定負債
多い
赤字なし+1.9%利回り2.52%
+優待あり
13.82倍0.81倍負債多く
成長性低い
リンク
【3382】
セブン&アイ
小売業売上高
業界1位
流動&固定
負債多い
赤字なし+25.0%利回り1.79%19.59倍1.58倍負債多く
株価も高い
リンク
【3401】
帝人
繊維製品売上高
業界2位
流動&固定
負債多い
2013年
2015年
2021年赤字
+∞%利回り4.04%9.59倍0.61倍負債多く
赤字体質
リンク
【3402】
東レ
繊維製品売上高
業界1位
流動&固定
負債多い
赤字なし+25.0%利回り2.5%11.69倍0.83倍負債多いリンク
【3405】
クラレ
化学売上高
業界21位
固定
負債多い
2019年赤字-49.9%利回り4%
+優待あり
8.43倍0.64倍赤字あり
成長性
リンク
銘柄名企業ロゴ業種①事業規模②財務状況③収益安定性④収益成長性⑤配当⑥株価収益率⑦株価純資産倍率総合評価個別評価
リンク
【3407】旭化成化学売上高
業界4位
流動&固定
負債多い
赤字なし+33.8%利回り3.2%8.90倍0.87倍負債多いリンク
各銘柄の評価結果一覧

今のところ5銘柄評価して、「バリュー投資」の7つの基準をすべてクリアしているのはコムシスホールディングス【1721】と積水ハウス【1928】、宝ホールディングス【2531】の3社です。その他は、大成建設【1801】や長谷工コーポレーション【1808】、鹿島建設【1812】、明治ホールディングス【2269】がわずかに未達となりましたが、これらもかなり優秀ですね。

まだあと189社、コツコツ追加していきます。

以上、皆さんの参考になれば幸いです。

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この記事を書いた人

某メーカー勤務のエンジニア。化学工学修士。FP3級×簿記2級。妻と子供2人。お酒が大好きな関西人。週末はヨガ、筋トレ、サウナに励み、最近は料理も趣味。現在FP2級を勉強中。

2019年9月から投資をスタート。米国株式ETF(S&P500、グロース、高配当)、J-REITが主な投資先。投資資産1500万円突破。いつか億り人&サイドFIREを夢見て試行錯誤の毎日です。

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